J.A. Capital Markets – Risk Management - Partner
País: Ecuador
El GRUPO J.A. CAPITAL MARKETS – RISK MANAGEMENT, desde 1995, es la organización que ha ejecutado la mayor cantidad de proyectos sobre Gestión Integral de Riesgos Financieros en Latino y Centroamérica. Nuestra mayor fortaleza competitiva radica en la experiencia recogida a través de 202 proyectos implementados en 95 instituciones financieras del sector público y privado en la Región.
Tenemos Oficinas en San José, Guatemala, Quito, Buenos Aires y representantes en Panamá y El Salvador. También hemos efectuado operaciones en Belice, Bolivia y Venezuela lo que no permite disponer de un profundo conocimiento de normativa comparada sobre gestión de riesgos y diferentes enfoques de gestión.
Como parte de nuestras actividades de consultoria, proveemos a nuestros clientes de soluciones informáticas de alta eficiencia, de bajo costo y de autoría propia, aterrizadas en la realidad de las necesidades de nuestros mercados emergentes. Las soluciones fueron desarrolladas a partir del know-how adquirido en el gran número de instalaciones realizadas y fueron profusamente testeadas por sus usuarios.
Suministramos a nuestros clientes capacitación con distintos niveles de complejidad, Manuales de Procedimientos, Instructivos para generación de Políticas de Mitigamiento de Riesgos y para Determinación de Límites de Tolerancia; todos estos productos según las exigencias propias de las distintas normativas locales y dentro del contexto de los estándares y principios de Basilea II.
J.A. Capital Markets – Risk Management implanta los siguientes softwares
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Estimator VAR
Estimator VAR Calcula la pérdida máxima esperada en un portafolio de inversiones para distintos niveles de confianza y h...
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AMA CM
AMA CM Determina valor de Pérdida Esperada y o Esperada (VAR OPERACIONAL bajo metodologia Montecarlo) para cobertura mon...
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FX-CM 2009
FX-CM 2009 es un software que genera distintos indicadores de riesgo de cambio. FX-CM 2009 arroja el indicador de V...
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LIQUIDITY-CM 2009
LIQUIDITY-CM 2009 determina máxima volatilidad de fondeo global (VAR DE FONDEO) para determinar Máximo Retiro probable, ...