X·Risk Treasury
Empresa/Fabricante: O&S Consultores
Tipo de licencia: Compra
Tipo de implantación: Cliente Servidor
Soluciones globales integradas de tesorería
Software X·Risk Treasury es un programa específico e integral para la gestión de la tesorería que permita a las empresas automatizar todos los procesos de gestión y administración de la tesorería, integrandolo con los servicios bancarios, ERP y mercados financieros
X·Risk Treasury es una solución full web que permite la adquisición del SW o SaaS del mismo en AZURE de microsoft
Categoría de su clasificación:
Gestión de tesorería:
X·Risk Treasury permite disponer diariamente a primera hora de la mañana su posición de tesorería global, saldos en cuentas corrientes, prstamos, avales, inversiones, así como una planificación de la tesorería para las próximas semanas, meses o años.
Balance banco empresa:
Dispone del análisis del negocio bancarios y costes de las operaciones, así como los saldos medios y tipos de interés en las distintas cuentas bancarias, lo cual le permoite realizar una análisis banco empresa. Así mismo X·Risk Treasury dispone de un módulo de reclamaciones que permitirá analizar la relación banco empresa desde la prespectiva de calidad de servicio
Conciliaciones bancarias:
El sistema de X·Risk Treasury permite la conciliación bancarias y de cuentas contables a través de un algoritmos para poder realizar un 75% al 95% de conciliaciones automáticas. Disponiendo de justificaciones de saldos entre las cuentas bancarias y contables predatados.
Gestión de Riesgos Financieros:
El sistema permite obtener una posición de riegos en divisas y tipos de interés, a partir de las posiciones físicas (operaciones reales), y mediante coberturas de de tipos de cambio y/o de intereses, conocer su posición de exposición al riesgo y poder simular distintos escenarios.escenarios. Así mismo a finales de año pasamos las auditorias correspondientes para evitar posiciones especuladoras que supone impacto en los balances.
Prestamos/leasing
Disponemos de un módulo para gestionar toda clase de financiaciones que disponen las empresas, préstamos (distintas clases), leasing, renting, financiación import/export, descuento, y avales. El sistema permite el calculo de las cuotas y realiza la contabilizaciones en los ERP, así como las provisiones de intereses mensuales y reclasificaciones de deudas.
Presupuestos de Tesorería
X·Risk Treasury dispone de un módulo para realizar la presupuestación de tesorería, y poderlo integrar con el modulo de tesorería con el objeto de realizar el seguimiento entre el presupuesto y la realidad, así como realizar previsiones en tesorería a M/L Plazo a partir de los datos presupuestarios.
Cuadro de Mando Financiero
Dispone de un cuadro de mando financiero de tesorería que le permitirá analizar su situación financiera en una única pantalla y desde cualquier dispositivo, pudiendo observar su situación versus los objetivos previstos.
Implantadores de X·Risk Treasury
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O&S Consultores
País / Provincia: España / Barcelona
Clientes: Fundación Summa Humanitate , Lubasa,Canaletas
