Kat Treasury

Descripción y características

Kat Treasury es una suite especializada en la gestión y automatización la tesorería. Mejora la productividad, ya que elimina actividades manuales y dispone de la información necesaria para tomar la mejor decisión en la empresa.

El software se encarga de controlar el estado de tesorería y el plan de tesorería. Incorpora las tecnologías más novedosas en el sector, porque constituye una plataforma robusta y flexible, sobre la que iniciar desarrollos adicionales que incluyan cualquier otra necesidad futura o actual, para la gestión de contabilidad y tesorería relacionada

Consigue ayudar a las empresas a alcanzar un notorio ahorro de costes, a través de la automatización de actividades relacionadas con el análisis, obtención y procesado de toda la información que está relacionada con la operativa.

También optimiza los márgenes financieros por medio de la mejor gestión, y potencia la agilidad y calidad de la información financiera.

Funcionalidades

La aplicación informática de QLM cuenta con estas funciones:

Consulta de la posición bancaria en una plataforma unificada de manera automatizada.

• Consigue mantener actualizada la posición bancaria de forma diaria y automatizada.
• Cálculo de cuentas remuneradas y liquidación de intereses de pólizas de crédito, según las condiciones acordadas con los bancos.
• Gestión de las comisiones bancarias.

Contabilización de manera automática de los extractos, además de conocer con qué cobros se corresponden los ingresos.

• Un potente algoritmo de pagos de clientes y proveedores y compensación de facturas vivas de cobros, teniendo en cuenta la carga diaria de ficheros bancarios e información del ERP.
• Cuenta con la capacidad de cubrir con el algoritmo la casuística de cada una de las facturas y también, las remesas con apuntes bancarios o múltiples facturas.

Creación de diferentes escenarios y simulación de posibles escenarios de manera ágil.

• Una mejor precisión del control y cálculo de previsiones al poder integrar previsiones de otras fuentes de información ajenas al ERP o manuales.

Ventajas y beneficios

El software presenta una serie de ventajas y beneficios listadas a continuación:

• Mitiga los riesgos operativos y financieros, mejorando el resultado financiero.
• Facilita los métodos necesarios para optimizar la planificación financiera y la gestión de la liquidez.
• Los procesos de obtención de información se agilizan. También se consigue un alto grado de flexibilidad y fiabilidad.

Tecnología del software

Dentro de la tecnología incluida, destacan estas especificaciones:

• Los algoritmos que integra son capaces de unir bloques de conciliación multiapunte hasta “n” apuntes, sin ningún tipo de restricciones.
• Este algoritmo también es capaz de generar todas las reglas de conciliación necesarias para los problemas del cliente, desde las muy genéricas hasta las más genéricas.
• Incluye un potente algoritmo de compensación de pagos de clientes y proveedores y facturas vivas de cobros.

Conclusión

En resumen, el programa de automatización de procesos contables y automatización de tesorería se ha diseñado pensando en aquellas empresas que necesitan gestionar y administrar su tesorería, de forma sencilla y con un control total.