iCT
Tipo de licencia: Alquiler
Tipo de implantación: SaaS, Cloud, Entorno Web
Sectores: Agricultura y Ganadería, Alimentación y Bebida, Alta Tecnnología, Automoción, Construcción e Inmobiliaria,...
iCT, Internacional Cash & Treasury, es el Sistema de Gestión de Tesorería SaaS desarrollada por TAyA, fruto de sus más de 25 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones informáticas financieras. Se trata de una aplicación flexible y de fácil implantación que combina las más modernas herramientas y permite diversas arquitecturas, gracias a su estructura modular.
Descripción y Características
- Acceso a la plataforma SaaS desde cualquier ordenador con conexión a Internet y un navegador que soporte SSL (Secure Sockets Layer).
- Multi idioma, multiorganización, multi divisa... para un análisis multidimensional de la información.
- Amplia gestión de usuarios mediante la asignación de roles, y permisos por módulos, empresas, entidades bancarias y cuentas.
- Ejecuciones desasistidas con total seguimiento de su trazabilidad y estado de ejecución, permitiendo ejecutar tareas encadenadas en los diferentes módulos de manera automatizada.
- Monitorización online de las posiciones bancarias intradía. Vinculado a la contratación del Agregador Financiero de TAyA para la comunicación bancaria en la misma plataforma SaaS.
- Amplio catálogo de informes personalizables para la explotación de la información en cada módulo: Informes Operativos, Diario de Operaciones, Ficha de Posición y Documento de Conciliación en pdf y excel.
- Múltiples formatos de integración y exportación (.xlsx, .xml, .txt, .json) dentro de los módulos de Conciliación y Tesorería.
Funcionalidades
- iCT Extractos:
- Integración desde diferentes formatos normalizados como N43, MT940, CAMT053, asi como excel y mediante PSD2 (vinculando a AF), aplicando controles de coherencia por formato y cuenta.
- Conversión personalizada de códigos para la homogeneización en base a cualquier campo existente del extracto. Alimentación de campos adicionales con información personalizada para su posterior análisis, conciliación y/o exportación a otros sistemas.
- Indicadores de Cierre de Posición configurables, proporcionando una Posición Bancaria Consolidada por la agrupación que se desee: empresas, cuentas, entidades...
- Exportación de extractos en formatos normalizados, así como movimientos o saldos en .txt para su uso en otros sistemas y ERP.
- iCT Conciliación:
- Personalización de la Modalidad de Conciliación en base a la Conciliación Contable o la configuración de la Conciliación Libre, para listados de cualquier naturaleza y origen.
- Personalización de los campos a incluir, entidades a conciliar o de las acciones permitidas sobre los movimientos.
- Potente motor de conciliación que permite la parametrización de los criterios de conciliación en base a la información existente en los campos.
- Exportación automática y/o manual de los movimientos conciliados o pendientes de conciliar para ser tratados en otros procesos fuera del sistema.
- iCT Tesorería:
- Completa visión de la Posición Diaria de Tesorería mediante la conciliación de los movimientos bancarios contra los movimientos previstos. Además, de la Gestión previsional de Tesorería mediante el uso de los estados previsionales personalizables y las herramientas de clonación de previsiones.
- Los movimientos se pueden categorizar por códigos de tesorería y códigos presupuestarios personalizados, permitiendo la gestión de diferentes listados o naturalezas presupuestarias para asignarlos a empresas con distintas actividades.
- Incorpora además un control de saldos para asegurar la coherencia de la información tanto en fecha valor como operación.
- Asistente de reglas parametrizable para facilitar la actualización de posición en base a la información existente en los campos. Permitiendo conciliar movimientos N contra 1, 1 contra N, N contra N, así como reglas de diferencias, creación forzada o autoconciliación de movimientos, entre otras.
- Posibilidad de realizar la gestión en divisas de distintas cuentas, con conversión del tipo de cambio actualizado desde el widget TAyA Market, herramienta que descarga diariamente los datos desde el Banco Central Europeo.
Ventajas y beneficios
iCT no requiere ningún tipo de instalación y permite una rápida implantación del sistema de Tesorería. Gracias a la automatización de aquellos procesos diarios sin ningún valor añadido, permite a los departamentos de Tesorería y Contabilidad dedicar su tiempo a otras tareas más importantes y la toma de decisiones. Su estructura modular permite abordar el proyecto a través de diferentes fases, y definir qué funcionalidades son realmente requeridas para cada empresa. El experimentado equipo de consultores de TAyA aportan las habilidades y conocimiento para sacar el máximo partido a la herramienta, proporcionando una formación completa de su funcionalidad, así como un soporte de calidad siempre que el cliente lo necesite.
¿En qué destaca tu software respecto a los demás?
Se trata de una herramienta muy versátil y flexible, que permite mayor o menor personalizacion en base a las necesidades de cada empresa. El potente motor de conciliación permite alcanzar tasas de 90% de movimientos conciliados en automático en los módulos de Tesorería y Conciliación. TAyA ofrece una formación completa de cada módulo así como toda la documentación y guías de usuario dentro de la herramienta, permitiendo al usuario ser autosuficiente desde el inicio.
Conclusión
El objetivo de TAyA es "tener el mejor producto y dar el mejor Servicio", ofreciendo aplicaciones financieras especializadas que aporten soluciones a nuestros clientes. iCT es un producto ideal para aquellas empresas que buscan mejorar su Gestión de la Tesorería con una herramienta web desarrollada usando las últimas tecnologías y en constante evolución, que además cuenta con los certificados de la ISO/IEC27001 y el Esquema Nacional de Seguridad.
Implantadores de iCT
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TESORERIA ANALISIS Y APLICACIONES S.A.
País: España
