CPI-Inversiones Financieras
Empresa/Fabricante: CPI Soluciones
Tipo de licencia: Compra
Tipo de implantación: Cliente Servidor
Sectores: Entidades Bancarias y Financieras,...
La solución CPI - Inversiones Financieras está orientada a las Gestoras de Deuda Pública, a las ESI (Empresas de Servicio de Inversión) como Sociedades y Agencias de valores, Gestoras de carteras, Empresas de Asesoramiento Financiero y a las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectivas (SGIIC) y Compañías de Seguros.
Software CPI - Inversiones Financieras es la solución integrada que comprende los siguientes módulos:
MERCADO DE CAPITALES
- Backoffice de Tesorería, Comunicaciones Interbancarias y Comunicaciones Terceros.
- Operaciones de Depósito, Renta Fija, Repos y Préstamo de Valores.
- Comunicaciones Iberclear, AEAT y CNMV.
- Procesos automáticos cupones, amortizaciones, vencimientos y reducciones de nominal de clientes y cuenta propia.
GESTIÓN DE CARTERAS
- Las carteras gestionadas pueden tener diversidad de Renta Fija, Renta Variable, Divisas, Participaciones de Fondos y Activos monetarios (Repo).
- Procesos automáticos de ampliaciones de capital, vencimientos de activos monetarios, reducciones de nominal, productos de renta fija y renta variable, canjes, amortizaciones renta fija.
- Situación de Cartera a Precio Medio y FIFO. Consultas de Stocks. Cálculo del Patrimonio.
GESTIÓN DE CUENTAS DE EFECTIVO
- Apuntes de operaciones y apuntes manuales. Extracto de cuenta de efectivo del cliente.
FISCAL PARA PERSONAS FÍSICAS
- Extractos fiscales del ejercicio. Simulaciones fiscales durante el ejercicio en curso.
GESTIÓN DE CARTERAS PRODUCTOS DERIVADOS
- Operaciones Opciones, Garantías y Futuros. Valoración del Stock y paso operaciones a Cartera de Contado.
REGISTRO DE ÓRDENES
- Órdenes, Ejecuciones y Desgloses. Fichero para informar a CNMV.
GESTIÓN DE PARTÍCIPES
- Multifondo. Suscripciones, reembolsos y pignoraciones. Contabilización de las operaciones diarias.
VALORACIÓN DEL FONDO Y SICAV
- Valoración y Contabilización del fondo. Cálculo del valor de la participación.
Implantadores de CPI-Inversiones Financieras
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CPI Soluciones
País / Provincia: España / Valladolid
Clientes: Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, Grupo Boluda Corporación, Haitong Bank, Uría Menéndez Abogados, Club de Campo Villa de Madrid, Grupo Norte, Ilunion, FLC,...
